Astor Enerji için dev revizyon! Tera Yatırım hedef fiyatı yüzde 45 yükseltti

Astor Enerji hisseleriyle ilgili dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Tera Yatırım tarafından yayımlanan son analiz raporunda şirket için olumlu görünüm korunurken hedef fiyat yukarı yönlü revize edildi.

Aracı kurum, Astor Enerji için hedef fiyatını 452,6 TL seviyesine yükselttiğini açıkladı. Önceki hedef fiyata kıyasla yaklaşık yüzde 45’lik artış yapılırken, hisse için “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyesi devam ettirildi. Raporda mevcut seviyelere göre yaklaşık yüzde 31 oranında getiri potansiyeli bulunduğu vurgulandı.

İLK ÇEYREK RAKAMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Şirketin 2026 yılının ilk çeyreğinde güçlü finansal sonuçlar açıkladığı belirtildi. Astor Enerji’nin net kârı yıllık bazda yüzde 53 artarak 1 milyar 812 milyon TL’ye ulaştı. Aynı dönemde şirket gelirleri de yüzde 13 yükselirken ihracatın toplam satışlar içindeki payının yüzde 45 seviyesine çıktığı ifade edildi.

Analistler özellikle yüksek marjlı güç trafolarının finansallara olumlu katkı sağladığını belirtti. Buna bağlı olarak şirketin brüt kâr marjı yüzde 38’e yükselirken, faaliyet giderlerinin satışlara oranı yüzde 9 seviyesine geriledi. Böylece FAVÖK marjı yüzde 32,7 seviyesine çıkarak beklentilerin üzerine çıktı.

ABD SİPARİŞLERİ ÖNE ÇIKTI

Raporda, Astor Enerji’nin büyüme hikâyesinde ABD’den gelen yeni siparişlerin önemli rol oynadığına dikkat çekildi. Artan sipariş birikiminin şirketin değerleme çarpanlarını yukarı taşıdığı belirtilirken, 2026 yılı gelir hedefinin ise korunmaya devam ettiği aktarıldı.

Şirket yönetimi, 2026 yılı için yaklaşık 1,1 milyar dolarlık gelir beklentisini sürdürürken bu hedefin yıllık bazda yüzde 33 büyümeye işaret ettiği ifade edildi. Analistler, güçlü sipariş akışı ve ihracat tarafındaki ivmenin şirket hisseleri üzerindeki olumlu beklentiyi desteklediğini kaydetti.